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1 CATALOGO DE ARCHIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACION. SISTEMA CONTABLE Código NOMBRE Periodicidad Plazo (días hábiles) C01 Modelo de Balance Mensual 6 C02 Modelo de Resultados Mensual 6 C03 Control de Encaje Diario 2 C04 Capital básico y patrimonio efectivo Mensual 15 C05 Relación de operaciones activas y pasivas en moneda Mensual 9 extranjera C07 Relación de operaciones activas y pasivas en moneda Mensual 9 chilena no reajustables C08 Situación de liquidez Semanal (1) Mensual (1) 3 9 C09 Flujos asociados al calce de tasas de interés Mensual 9 C10 Estados de Situación de Filiales Trimestral 12 C14 Saldos diarios de obligaciones con otras instituciones Mensual 9 financieras del país C15 Créditos y depósitos en otras instituciones financieras Mensual 9 del país C16 Ingresos y gastos por servicios con el exterior Mensual 9 C17 Posiciones externas locales Trimestral 12 SISTEMA DEUDORES Código NOMBRE Periodicidad Plazo (días hábiles) D01 Deudas Generales Mensual 7 D02 Deudas Específicas Mensual 7 D04 Captaciones Mensual 10 D05 Deudores de operaciones transfronterizas Mensual 10 D08 Créditos de consumo e hipotecarios para vivienda Mensual 7 D09 Cartas de Garantía Interbancarias Mensual 7 D21 Contratos de leasing Mensual 12 D22 Bienes en leasing Mensual 12 D23 Garantías leasing Mensual 12 D24 Operaciones de factoraje Mensual 12 D25 Créditos relacionados otorgados por filiales y Mensual 12 sucursales en el exterior D26 Créditos otorgados por sucursales en el exterior Mensual 15 D30 Tasas de interés de operaciones asociadas al Diario 1 (2) cálculo de interés corriente D31 Tasas de interés diarias para operaciones activas y Diario 1 (2) pasivas D40 Créditos para exportaciones exentos de impuesto Mensual 12 (1) El archivo C08 semanal incluye información individual referida a los días 8, 16, 24 y último de cada mes, en tanto que el mensual incluye información consolidada referida al último día de cada mes.- (2) Entregar en el curso de la mañana del día hábil bancario siguiente.

2 ARCHIVO C08 CODIGO : C08 NOMBRE : SITUACION DE LIQUIDEZ. SISTEMA : Contable. PERIODICIDAD : Semanal: para información individual, referida a los días 8, 16, 24 y último día de cada mes. Mensual: para información consolidada, referida al último día de cada mes. PLAZO : 3 días hábiles: para información individual semanal 9 días hábiles: para información consolidada mensual Este archivo incluirá información sobre el cómputo para los límites de que trata el título II del Capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas e información adicional para otros análisis de liquidez, los que incluyen también información consolidada con las filiales y sucursales del banco. REGISTROS CON INFORMACION GENERAL (1 a 8 ) PRIMER REGISTRO 1. Código de la institución financiera... 9(03) 2. Identificación del archivo... X(03) 3. Fecha... F(08) 4. Filler... X(08) 1. CODIGO DE LA IF. Corresponde a la identificación de la institución financiera según la codificación dada por esta Superintendencia. 2. IDENTIFICACION DEL ARCHIVO. Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "C08". 3. FECHA. Corresponde al día (AAAAMMDD) a que se refiere la información.

3 Archivo C08 / hoja 2 SEGUNDO REGISTRO 1. Frecuencia del archivo... 9(01) 2. Capital básico... 9(14) 3. Filler... X(07) 1.- FRECUENCIA DEL ARCHIVO. Identificará la fecha del archivo con un código, según: Código Información referida al: 1 Día 8 del mes 2 Día 16 del mes 3 Día 24 del mes 4 Ultimo día del mes (información individual) 5 Información consolidada 9 Cuando se trate de información solicitada en forma especial, referida a un día distinto. 2.- CAPITAL BASICO. Corresponde incluir el monto del capital básico correspondiente al día a que se refiere la información. TERCER REGISTRO 1. Descalce hasta 30 días base contractual... S9(14) 2. Filler... X(07) - - DESCALCE HASTA 30 DIAS BASE CONTRACTUAL. Corresponde al monto del descalce (suma egresos suma ingresos) de plazos contractuales hasta 30 días que considera todas las monedas, según lo indicado en el Capítulo 12-9 de la RAN (signo negativo indica: egresos < ingresos). CUARTO REGISTRO 1. Descalce hasta 30 días moneda extranjera base contractual... S9(14) 2. Filler... X(07) - DESCALCE HASTA 30 DIAS MONEDA EXTRANJERA BASE CON- TRACTUAL. Corresponde al monto del descalce (suma egresos suma ingresos) de plazos contractuales hasta 30 días que considera sólo las operaciones pagaderas en moneda extranjera, según lo indicado en el Capítulo 12-9 de la RAN (signo negativo indica: egresos < ingresos).

4 Archivo C08 / hoja 3 QUINTO REGISTRO 1. Descalce hasta 90 días base contractual... S9(14) 2. Filler... X(02) - DESCALCE HASTA 90 DIAS BASE CONTRACTUAL. Corresponde al monto del descalce (suma egresos suma ingresos) de plazos contractuales hasta 90 días, según lo indicado en el Capítulo 12-9 de la RAN (signo negativo indica: egresos < ingresos). SEXTO REGISTRO 1. Descalce hasta 30 días base ajustada... S9(14) 2. Filler... X(07) - DESCALCE HASTA 30 DIAS BASE AJUSTADA. Corresponde al monto del descalce (suma egresos suma ingresos) de plazos ajustados hasta 30 días que considera todas las monedas, según lo indicado en el Capítulo 12-9 de la RAN (signo negativo indica: egresos < ingresos). SEPTIMO REGISTRO 1. Descalce hasta 30 días moneda extranjera base ajustada... S9(14) 2. Filler... X(07) - DESCALCE HASTA 30 DIAS MONEDA EXTRANJERA BASE AJUS- TADA. Corresponde al monto del descalce (suma egresos suma ingresos) de plazos ajustados hasta 30 días que considera solo las operaciones pagaderas en moneda extranjera, según lo indicado en el Capítulo 12-9 de la RAN (signo negativo indica: egresos < ingresos). OCTAVO REGISTRO 1. Descalce hasta 90 días base ajustada... S9(14) 2. Filler... X(07) - DESCALCE HASTA 90 DIAS BASE AJUSTADA. Corresponde al monto del descalce de plazos ajustados hasta 90 días (suma egresos suma ingresos), según lo indicado en el Capítulo 12-9 de la RAN (signo negativo indica: egresos < ingresos).

5 Archivo C08 / hoja 4 REGISTROS CON DETALLE DE LOS FLUJOS (9 y siguientes) ESTRUCTURA DE LOS REGISTROS 1. Tipo de monto informado... 9(01) 2. Tipo de flujo... 9(01) 3. Banda temporal... 9(02) 4. Moneda de pago... 9(01) 5. Origen del flujo... 9(02) 6. Monto del flujo... 9(14) 7. Filler... X(01) 1. TIPO DE MONTO INFORMADO. Indica si se trata de flujos según plazos contractuales o ajustados, utilizando los siguientes códigos: Código Tipo de monto 1 Base contractual 2 Base ajustada 2. TIPO DE FLUJO. Indica si se trata de flujos a favor o en contra según: Código Tipo de flujo 1 Egresos 2 Ingresos y disponible Los egresos e ingresos siempre deben informarse en forma separada y no incluyendo el importe neto. Por ejemplo, para la información de las líneas de crédito otorgadas por el banco se usará el código 1 (egresos correspondientes al uso esperado de las líneas), indicando con el código 2, cuando sea el caso, los ingresos estimados por el reembolso de los montos utilizados de las líneas de crédito. 3. BANDA TEMPORAL. Se utilizarán, según el plazo, los códigos que se indican a continuación: Código Banda temporal (plazos) 01 Hasta 7 días y disponible. 05 Desde 8 hasta 15 días. 10 Desde 16 hasta 30 días. 15 Desde 31 hasta 60 días. 20 Desde 61 hasta 90 días. 25 Desde 91 hasta 180 días. 30 Desde 181 días hasta un año. 31 Más de un año.

6 Archivo C08 / hoja 5 Las inversiones financieras computables por su valor de mercado (código 42 en campo 5) se incluirán con el código 01. Cuando se trate de flujos sobre base contractual, se utilizará el código 01 para las cuentas de ahorro a plazo con giro incondicional, en tanto que los importes de las cuentas con giro diferido quedarán asignados por los montos que correspondan, en los códigos 01, 05, 10 y MONEDA DE PAGO. Se utilizarán los siguientes códigos, según la moneda de pago de los flujos: 1 = Pagadero en moneda chilena no reajustable. 2 = Pagadero en moneda chilena reajustable. 3 = Pagadero en moneda extranjera. 5. ORIGEN DEL FLUJO. Identifica el tipo de operaciones o compromisos que originarán los flujos, con los siguientes códigos: Código Concepto Descripción 01 Obligaciones a la vista Comprende las cuentas corrientes y otras obligaciones a la vista 02 Cuentas de ahorro a plazo giro incondicional 03 Cuentas de ahorro a plazo giro diferido 11 Obligaciones con el Banco Central de Chile sin líneas de crédito 12 Líneas de crédito obtenidas del Banco Central de Chile 13 Obligaciones con otros bancos del país sin líneas de crédito 14 Líneas de crédito obtenidas de otros bancos del país 21 Depósitos y captaciones a plazo 24 Préstamos del exterior sin líneas de crédito Créditos de otros bancos (incluidas las operaciones con pacto) Incluye depósitos y operaciones con pacto

7 Archivo C08 / hoja 6 25 Líneas de crédito obtenidas en el exterior 27 Obligaciones por letras de crédito 28 Obligaciones por bonos 31 Otras obligaciones o compromisos de pago sin líneas de crédito Incluye cuentas y documentos por pagar, otros préstamos obtenidos en el país y otros pasivos registrados o compromisos de pago 32 Otras líneas de crédito obtenidas 41 Fondos disponibles Caja y bancos, incluido el canje. 42 Inversiones financieras computables a su valor de mercado 51 Préstamos a otros bancos del país sin líneas de crédito 52 Líneas de crédito otorgadas a otros bancos del país 63 Créditos comerciales sin líneas de crédito 64 Líneas de crédito y sobregiros - comerciales 65 Créditos de consumo sin líneas de crédito 66 Líneas de crédito y sobregiros - consumo 67 Créditos hipotecarios de vivienda 70 Inversiones financieras computadas según flujo del emisor 80 Otras operaciones activas o compromisos sin líneas Instrumentos susceptibles de computarse en la banda temporal hasta 7 días de acuerdo con las normas. Créditos a otros bancos (incluidas las operaciones con pacto) Flujos asociados a colocaciones, incluido leasing comercial y factoring, con excepción de los indicados en otros códigos. Incluye créditos de consumo y leasing de consumo Incluye créditos y leasing para vivienda Instrumentos que no pueden asignarse a la banda temporal hasta 7 días. Incluye flujos asociados a otras cuentas del activo o compromisos que significan flujos a favor. de crédito 81 Otras líneas de crédito otorgadas 90 Contratos de derivados Para informar flujos a favor y en contra, por los instrumentos derivados.

8 Archivo C08 / hoja 7 6. MONTO DEL FLUJO. Corresponde al monto especificado de acuerdo con los campos anteriores. Carátula de cuadratura El archivo C08 debe entregarse con una carátula de cuadratura cuyo modelo se especifica a continuación. MODELO Institución Código: Información correspondiente al mes de: Archivo C08 Número de registros informados Total egresos base contractual Total ingresos base contractual Total egresos base ajustada Total ingresos base ajustada Total flujos moneda chilena base contractual Total flujos moneda extranjera base contractual Total flujos moneda chilena base ajustada Total flujos moneda extranjera base ajustada Responsable: Fono: GERENTE

9 Archivo C09 / hoja 3 4. BANDA TEMPORAL. Se utilizarán los códigos que se indican para identificar las bandas temporales en las que informarán los flujos según su vencimiento. Los códigos serán los siguientes para cada banda: Código Banda temporal 01 Para vencimientos hasta 30 días. Incluye además fondos disponibles y operaciones a la vista en general. Las cuentas de ahorro a plazo se incluyen con el código Para vencimientos desde 31 días hasta 90 días. 10 Para vencimientos desde 91 días hasta 6 meses. 15 Para vencimientos desde más de 6 meses hasta un año. 20 Para vencimientos desde más de un año hasta 2 años. En esta banda deben informarse además las cuentas de ahorro a plazo. 25 Para vencimientos desde más de 2 años hasta 3 años. 30 Para vencimientos desde más de 3 años hasta 4 años. 35 Para vencimientos desde más de 4 años hasta 5 años. 40 Para vencimientos desde más de 5 años hasta 7años. 45 Para vencimientos desde más de 7 años hasta 10 años. 50 Para vencimientos desde más de 10 años hasta 15 años. 55 Para vencimientos desde más de 15 años hasta 20 años. 60 Para vencimientos a más de 20 años. Para las operaciones pactadas a tasa de interés flotante, se incluirán los intereses calculados solamente hasta la fecha más próxima en la que corresponda fijar la tasa de interés que regirá para el período siguiente. Dichos intereses serán incluidos en las bandas temporales que les corresponda. El capital insoluto amortizable con posterioridad a la fecha en que cambiará la tasa, se deberá incluir en la banda temporal que corresponde a ese cambio de tasa. 5. FONDOS DISPONIBLES. Comprende los fondos disponibles (Partidas 1005 a 1025). 6. COLOCACIONES EFECTIVAS. Incluye los importes correspondientes a las colocaciones efectivas (Partidas 1105 a 1248).

10 ARCHIVO C14 CODIGO : C14 NOMBRE : SALDOS DIARIOS DE OBLIGACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS SISTEMA : Contable PERIODICIDAD : Mensual PLAZO : 9 días hábiles En este archivo se informarán los saldos diarios de las obligaciones que se mantienen con otras instituciones financieras del país, el activo circulante que se considera para los efectos de los límites de que trata el Capítulo 12-7 de la Recopilación Actualizada de Normas y las garantías que caucionen las respectivas obligaciones. Incluye tanto las obligaciones afectas como las exentas de límites, valorizadas en ambos casos según lo indicado en el Capítulo Primer registro 1. Código de la institución financiera... 9(03) 2. Identificación del archivo... X(03) 3. Período... P(06) 4. Filler... X(122) 134 bytes 1. CODIGO DE LA IF. Corresponde a la identificación de la institución financiera según la codificación dada por esta Superintendencia. 2. IDENTIFICACION DEL ARCHIVO. Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "C14". 3. PERIODO. Corresponde al mes al que se refiere la información. Estructura de los registros 1 Día... 9(02) 2 Activo circulante... 9(14) 3 Código institución acreedora... 9(03) 4 Plazo residual de vencimiento... 9(01) 5 Moneda de pago... 9(01) 6 Cuentas corrientes... 9(14) 7 Otros saldos a la vista... 9(14) 8 Depósitos, captaciones y otras obligaciones a plazo... 9(14) 9 Operaciones con pacto de retrocompra... 9(14) 10 Préstamos y otras obligaciones... 9(14)

11 Archivo C14/ hoja 2 11 Equivalente de crédito de derivados... 9(14) 12 Otras obligaciones... 9(14) 13 Monto cubierto con garantías válidas para límites... 9(14) 14 Filler... X(01) 134 bytes Definición de términos 1. DIA. Corresponde al día a que está referida la información. El archivo debe incluir todos los días corridos del mes que se informa. 2. ACTIVO CIRCULANTE. Deberá informarse el saldo al que asciende, para cada uno de los días, el activo circulante determinado de conformidad con las instrucciones contenidas en el Capítulo 12-7 de la Recopilación Actualizada de Normas. 3. CODIGO DE INSTITUCION ACREEDORA. Corresponde al código que identifica a la institución financiera acreedora, según la codificación utilizada para efectos de canje, señalada en el Anexo N 6 del Capítulo 6-1 de la Recopilación Actualizada de Normas. 4. PLAZO RESIDUAL DE VENCIMIENTO. Se utilizarán los siguientes códigos: 1 = Para obligaciones a la vista. 2 = Para obligaciones con vencimiento hasta un año. 3 = Para obligaciones con vencimiento a más de un año. 5. MONEDA DE PAGO. Se utilizarán los siguientes códigos, según la moneda de pago de las obligaciones: 1 = Pagadero en moneda chilena no reajustable. 2 = Pagadero en moneda reajustable. 3 = Pagadero en moneda extranjera.

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