IM GRUPO BANCO POPULAR FINANCIACIONES 1, FTA Información correspondiente al período: 24/05/ /05/2011


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1 IM GRUPO BANCO POPULAR FINANCIACIONES 1, FTA Información correspondiente al período: 24/05/ /05/ /05/2011 I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO Fecha de Constitución del Fondo 03/06/2008 Fecha de Desembolso de los Bonos 06/06/2008 Sociedad Gestora InterMoney Titulización, SGFT, S.A. Cedente de los Derechos de Crédito (*) Banco Popular Español, S.A. Agente Financiero Banco Popular Español, S.A. Negociación Mercado Mercado AIAF Agencia de Calificación Moody's Investors Service. Calificación Actual Bonos A (Aaa) Bonos B (A1) Bonos C (Baa3) II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO Serie A Código ISIN ES Nominal en circulación total (inicial) ,00 Nominal en circulación total (actual) ,00 Nominal en circulación unitario (inicial) ,00 Nominal en circulación unitario (actual) ,50 Serie B Código ISIN ES Nominal en circulación total (inicial) ,00 Nominal en circulación total (actual) ,00 Nominal en circulación unitario (inicial) ,00 Nominal en circulación unitario (actual) ,00 Serie C Código ISIN ES Nominal en circulación total (inicial) ,00 Nominal en circulación total (actual) ,00 Nominal en circulación unitario (inicial) ,00 Nominal en circulación unitario (actual) ,00 III. INFORMACIÓN INCLUIDA Liquidación correspondiente al período: 24/05/ /05/2011 Anuncio del Pago de los Bonos : 24/05/2011 Flujos de Caja del período: 24/05/ /05/2011 (*) Con fecha 19 de diciembre de 2008, Banco Popular Español, S.A. ha absorbido a las entidades Banco de Castilla, S.A., Banco de Crédito Balear, S.A., Banco de Galicia, S.A. y Banco de Vasconia, S.A. además con fecha 07 de agosto de 2009, Banco Popular Español, S.A. ha absorbido a la entidad Banco de Andalucía, S.A.. Por tanto, a partir de dichas fechas, la administración de los derechos de crédito cedidos por las entidades absorbidas la desempeñará Banco Popular Español, S.A. Destinatarios: CNMV, AIAF. IMT/IM GBP FINANCIACIONES 1/Info Anual/may 11

2 11/05/2011 IM GRUPO BANCO POPULAR FINANCIACIONES 1, FTA Liquidación del Período: 24/05/ /05/2011 Fecha de Pago: 24/05/2011 Concepto Importe RECURSOS DISPONIBLES I. Situación Inicial: ,35 I.1 Saldo inicial Cuenta de Tesorería ,00 I.2 Depósito de Principal ,35 II. Fondos recibidos del emisor: ,94 II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito hasta 30/04/ ,80 Según calendario ,97 Amortización Anticipada ,30 Recuperación de Fallidos ,53 II. 2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito hasta 30/04/ ,14 III. Subtotal a Cuenta de Tesorería (I + II): ,29 IV. Intereses de las cuentas de reinversión: ,01 Intereses de la Cuenta en el Agente de Pagos ,01 V. Cobro de la Liquidación del Swap: ,19 VI. Recursos disponibles ( III + IV + V ): ,49 PAGOS (i) Gastos periódicos: ,48 Gestora ,51 Agente de Pagos ,00 Administración ,77 Iberclear 177,00 Auditoría ,00 AIAF 106,20 Otros 0,00 Calificación 8.850,00 (ii) Pago de la cantidad neta a pagar del Contrato de Permuta Financiera, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables al Fondo, la cantidad que corresponda al pago liquidativo: 0,00 (iii) Pago de intereses de la Serie A: ,98 Intereses devengados en esta Fecha de Pago ,98 Interés pagado ,98 Retenciones practicadas a los bonos (1) ,38 Página 1 de 3

3 (iv) Pago de intereses de la Serie B si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (vii) del Orden de Prelación de Pagos: ,28 Intereses devengados en esta Fecha de Pago ,28 Interés pagado ,28 Retenciones practicadas a los bonos (1) ,12 (v) Pago de intereses de la Serie C si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (viii) del Orden de Prelación de Pagos: ,06 Intereses devengados en esta Fecha de Pago ,06 Interés pagado ,06 Retenciones practicadas a los bonos (1) ,28 (vi) Retención de la Cantidad Disponible de Principales (Mínimo[a,b]): ,76 a) Cantidad Teórica de Principal ,76 b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (v) ,69 Déficit de principal (a) - (vi) 0,00 Distribución entre las distintas series de Bonos Amortización de los Bonos A ,00 Amortización de los Bonos B 0,00 Amortización de los Bonos C 0,00 Resto por redondeo 44,76 (vii) Pago de intereses de la Serie B, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos: 0,00 Intereses devengados en esta Fecha de Pago 0,00 Interés pagado 0,00 Retenciones practicadas a los bonos (1) 0,00 (viii) Pago de intereses de los de la Serie C, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos: 0,00 Intereses devengados en esta Fecha de Pago 0,00 Interés pagado 0,00 Retenciones practicadas a los bonos (1) 0,00 (ix) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo: ,00 Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago ,00 Importe Mínimo Requerido ,00 Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago ,00 (x) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (ii) anterior: 0,00 (xi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI: 5.290,55 Intereses devengados en esta Fecha de Pago 5.290,55 Interés pagado 5.290,55 Página 2 de 3

4 (xii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR: ,78 Intereses devengados en esta Fecha de Pago ,78 Interés pagado ,78 (xiii) Amortización del Préstamo Subordinado GI: ,00 Amortización debida en la anterior Fecha de Pago 0,00 Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago ,00 Amortización pagada ,00 Amortización debida 0,00 (xiv) Amortización del Préstamo Subordinado FR: 0,00 Amortización debida en la anterior Fecha de Pago 0,00 Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago 0,00 Amortización pagada 0,00 Amortización debida 0,00 (xv) Pago de la Comisión Variable: ,36 (1) Reinvertido hasta el 20/06/2011 Información sobre Impagados y Fallidos Impago de principal Año anterior ,00 Año actual ,72 Importe de Fallidos del Período ,14 Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF. IMT/IM GBP FINANCIACIONES 1/PAGO may11 Página 3 de 3

5 11/05/2011 IM GRUPO BANCO POPULAR FINANCIACIONES 1, FTA ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 24/05/2011 BONOS A BONOS B BONOS C Cod. ISIN ES ES ES Periodo de Devengo 24/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2011 Tipo de Referencia Vigente 1,253% 1,253% 1,253% Margen 0,300% 0,600% 1,000% Cupón vigente 1,553% 1,853% 2,253% TOTAL POR BONO TOTAL POR BONO TOTAL POR BONO Saldo Inicial , , , , , ,00 Saldo Inicial Antes del Pago , , , , , ,00 Pago de Principal , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Final después del Pago , , , , , ,00 % Pendiente de vencimiento actual 22,62% 22,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Interés Bruto Devengado , , , , , ,29 Interés Bruto Pagado , , , , , ,29 Interés Bruto Debido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retención (19%) ,38 299, ,12 356, ,28 434,02 Interés Neto , , , , , ,27 IMT/IM GBP FINANCIACIONES 1/ Anuncio Pago/ may11

6 12/05/2011 IM GRUPO BANCO POPULAR FINANCIACIONES 1, FTA Flujos de Caja del Período: 24/05/ /05/2011 Concepto Ingresos Pagos I. Principal , ,00 Amortización Derechos de Crédito ,80 Amortización Bonos de Titulización ,00 Amortización Préstamo Subordinado GI ,00 Amortización Préstamo Subordinado FR 0,00 II. Intereses , ,79 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito ,14 Intereses de las cuentas de Tesorería ,01 Contrato de Swap , ,14 Intereses pagados a los Bonos de Titulización ,32 Intereses Préstamo Subordinado GI 5.290,55 Intereses Préstamo Subordinado FR ,78 III. Gastos Periódicos 0, ,84 Gestora ,51 Agente de Pagos ,00 Administración ,77 Iberclear 177,00 AIAF 106,20 Auditoría ,00 Otros 0,00 Calificación 8.850,00 Comisión Variable ,36 TOTAL INGRESOS/ PAGOS , ,63 Saldo Inicial 24/05/ ,35 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago Fondo de Reserva ,00 TOTAL , ,63 Retenciones Practicadas el 24/05/ ,78 A Inversiones Temporales hasta el 20/06/ ,78 IMT/IM GBP FINANCIACIONES 1/Flujos Anual/ may11 Destinatarios: CNMV; AIAF.

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